и снова суммовые по поставщику

[Zorik]

Коллеги, есть такая проблема -

при сопоставлении накладной в USD и платежа в RUR возникает суммовая разница на сумму 192.30. проводки по ней получаются -
Д44 К60 на 192.30 RUR
Д19 К60 на 29.33 RUR
получается задвоение суммы налога на 60-м счету ;(

как настроить параметры суммовой разницы , чтобы было -
Д44 К60 на 162.97 RUR
Д19 К60 на 29.33 RUR

Заранее спасибо!

[Zorik]

Народ, расскажите хоть какие у вас проходят проводки по суммовым с поставщиком
может я хочу чего странного?

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от Zorik

Народ, расскажите хоть какие у вас проходят проводки по суммовым с поставщиком
может я хочу чего странного?

Старая тема, но проблемы такие же.
Может быть, кто-нибудь (возможно даже создатель темы) ответит на вопрос.

Заранее благодарен.

[rtreh]

Цитата:

Сообщение от tolstjak

Старая тема, но проблемы такие же.
Может быть, кто-нибудь (возможно даже создатель темы) ответит на вопрос.

Заранее благодарен.

Что именно вас интересует? По предыдущим постам непонятно были ли правильно настроены параметры суммовой разницы ГК/Настройки/параметры сумм. разниц.
там есть галки "выделять" налог

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от rtreh

Что именно вас интересует? По предыдущим постам непонятно были ли правильно настроены параметры суммовой разницы ГК/Настройки/параметры сумм. разниц.
там есть галки "выделять" налог

Да. У нас стоят там галочки.
Вы хотите сказать, что из-за этого в таблице LedgerTrans создается две проводки?
А в проводках по поставщику только одна проводка?
И из-за этого отчеты (Главная книга-Отчеты-Выверка-Поставщик) и (Главная книга-Запросы-Оборот по счету-Анализ счета) дает неправильные результаты из-за задвоения НДС?

[rtreh]

Цитата:

Сообщение от tolstjak

Да. У нас стоят там галочки.
Вы хотите сказать, что из-за этого в таблице LedgerTrans создается две проводки?
А в проводках по поставщику только одна проводка?
И из-за этого отчеты (Главная книга-Отчеты-Выверка-Поставщик) и (Главная книга-Запросы-Оборот по счету-Анализ счета) дает неправильные результаты из-за задвоения НДС?

Да я вообще пытаюсь понять: почему так странно выделяется НДС, и какие были сделаны настройки. Про остальное вопроса я не видела ( может чего пропустила)

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от rtreh

Да я вообще пытаюсь понять: почему так странно выделяется НДС, и какие были сделаны настройки.

Пытаетесь понять, что ? У Вас в системе такого не происходит?

P.S. Галочки снимаешь(ГК/Настройки/параметры сумм. разниц.
там есть галки "выделять" налог) - второй строки в бухгалтерских проводках с НДС не появляется. Это я проверил.

[rtreh]

Цитата:

Сообщение от rtreh

Да я вообще пытаюсь понять: почему так странно выделяется НДС, и какие были сделаны настройки. Про остальное: вопроса я не видела ( может чего пропустила)

По поводу соотношения количество строк LT и VT. Что в этом случае у вас происходит?
По моему классический варант: 4 строки -LT - одна строка VT при соспоставлении накладной на услуги и оплаты
вот так это у меня получается

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от rtreh

По поводу соотношения количество строк LT и VT. Что в этом случае у вас происходит?
По моему классический варант: 4 строки -LT - одна строка VT при соспоставлении накладной на услуги и оплаты
вот так это у меня получается

У нас аналогично. Причем к примеру в VT одна строка: сумма 92.56 руб.
В LT 4 строки суммы:
сч.91 - сч. 60 сумма 92.56 руб
сч.60 - сч. 19 сумма 14,12 руб.
сч.60 - сч. 91 сумма 92.56 руб.
сч.19 - сч. 60 сумма 14.12 руб.

Теперь формируем отчетик: Гл.Книга-Отчеты-Выверка-Поставщик (параметры- дата,профиль. Галка - различия). Получаем:
Баланс по поставщику Бухгалтерский баланс
92.56 106.68


У Вас не так?

[rtreh]

Вот такая у меня получается весчь
В LT 4 строки суммы:
сч.91 - сч. 60 сумма 78.44 руб
сч.60 - сч. 19 сумма 14,12 руб.
сч.60 - сч. 91 сумма 78.44 руб.
сч.19 - сч. 60 сумма 14.12 руб.

Теперь формируем отчетик: Гл.Книга-Отчеты-Выверка-Поставщик (параметры- дата,профиль. Галка - различия). Получаем:
Баланс по поставщику Бухгалтерский баланс
92.56 92.56

Дополнительно:
Почему у вас 91 для суммовых настроен? У вас настройка параметров суммовых "на счета отклонений"?

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от rtreh

Почему у вас 91 для суммовых настроен? У вас настройка параметров суммовых "на счета отклонений"?

-Согласно рекомендаций
- Да.
А у ВАС?

Думаю, что разница в отчетах зависит от сделанных настроек.