Реализация подарочных сертификатов

[Murlin]

Цитата:

Сообщение от glibs

Пустым нельзя оставить. Заведите какой-нибудь счет в качестве корр. счета для учета операций по забалансовым счетам. Поищите по форуму по поводу организации учета на забалансовых счетах. Подход обсуждался неоднократно. Можете создать счет с каким-то неприметным кодом (точка или подчеркивание).

Подскажите пожалуйста, в финансовом плане я все сделал правильно?
Завел 4 счета
006 - счет
006.1,006.2,006.3

В номенклатурной группе сертификаты на вкладке заказ на продажу настроил следующие поля
«Расход» - счет 006
«потребление» - счет 006.1
«реализация» - счет 006.2

Создал еще один профиль разноски по заказу, вместо счета 62.xxx указал счет 006.3

Создал налоговую группу номенклатур НДС18%Аванс и создал для нее группу разноски ГК НДСАванс со следующими настройками
«Исходящий налог» 68.xx
«Корр. счет уплаты» 62.xx

Указал для для номенклатуры Сертификат на вкладке Ссылки в форме номенклатур Налоговую группу номенклатур по заказу на продажу НДСАванс


Затем я создал заказ на продажу с номенклатурой сертификат, указал номинальную стоймость по сертификату, указал серийный номер, разнес заказ.

Я получил следующие проводки(забалансовые корреспондируют с забалансовыми)
Д 006.1 К 006 – 1000
Д 006.3 К 006.2 – 1000
Д 62 К 68 – 152,54 (цена включает налог)

Затем я оформляю журнал ордеров провожу оплату:
Д50.01.00 К 62.01.00 – 1000

Сопоставляю заказ с платежом.

Потом я делаю заказ с типом возврат с номенклатурой сертификат, с себестоймостью возврата 1000, количеством -1, и суммой -1000
Получаю следующие проводки:
Д62.02.00 К68.02.01 -152,54 (Д68.02.01 К62.02.00 152,54)
Д006.3 К006.2 -1000
Д006.1 К006 -1000

Затем провожу обычный заказ
Д90.02.00 К10.xxx - 600
Д62.01.00 К90.01.00 – 600 (продаю по себестоймости)
Д90.03.00 К68.02.01 – 91,53

И сопоставляю данный заказ с возвратом сертификата, через сопоставление открытых операции. Там остается 400 рублей которые куда то надо деть. Захожу в главную книгу создаю общий журнал, ставлю тип счета главная книга указываю счет 90.01.00 тип кор. счета ставлю клиент, корр.счет - счет клиента. В поле дебит ставлю -400, разношу операцию.
Получаю такие проводки
Д 90.01.00 К 62.01.00 -400.
Захожу в форму клиентов сопоставление фактур с оплатами, схлопываю там -400 и 400.