Как посчитать сальдо по клиенту на дату

[Silphidae]

Извиняюсь, что не сразу указал про фильтр по счету ГК =)

Я считаю, например, по клиенту 2545 по 30.06.2010 по счету 76.20.00. Этому счету сейчас в системе соответствует профиль разноски "76.20". Так вот сумма

select sum(AmountMST) from custTrans 
where custTrans.AccountNum == "2545" 
   && custTrans.PostingProfile == "76.20"  
        && custTrans.TransDate <= str2date("30.06.2010", 123)

получается -300, а в ОСВ конечное сальдо +300.

А помощь мне нужна, скорее всего, с кодом =)