ОС операция с двумя проводками

[BeLFO]

Добрый день

необходимо сделать операцию с ОС и сформировать 2 проводки:
Дт 08.60.01 - Кт 11.02.01
Дт 01.40.01 - Кт 08.60.01

какой операцией можно сделать сразу 2 проводки?

[Кирилл Егоров]

Зачем сразу две проводки? Учёт капитальных вложений у вас тоже ведётся в модуле "Основные средства"? Скорее всего, на счетах ГК и, возможно, ещё в складском учёте.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от BeLFO

Дт 08.60.01 - Кт 11.02.01

11 счет в каком модуле ведете?

[GBH]

А что за операция? Я так понимаю надо сделать что-то своё?
По приведенным проводкам:
Д08 - это закупка ОС
К08 - ввод в эксплуатацию

Зачем делать одной?
Или необходимо при закупке сразу вводить в эксплуатацию?


P.S. Мда, это , судя по всему, не закупка. С животноводством просто никогда не сталкивался. И какой операцией производится перевод молодняка в основное стадо? Даже интересно стало.

[Katrina]

Добрый день,
На сколько я понимаю, бухгалтерский учет позволяет делать прямую проводку Дт 01 Кт 11.
Не понимаю зачем вам 2, да еще и сразу

[GBH]

Насколько я понял. Тут животное учитывается как ОС и надо делать операцию именно с ОС, а не прямую проводку через журнал ГК.
Возможно ошибаюсь.

[BeLFO]

совершенно верно, имеем дело с животноводством и 11 счет ведется черз модуль ОС

на 11 счете ведется молодняк на откорме и далее он переводится в основное стадо как ОС через 2 указанные выше проводки

в связи с этим и мой вопрос, как сделать корректно 2 проводки в модуле ОС

[Кирилл Егоров]

Как вариант - завести разные модели учёта под молодняк и под ОС, введённые в эксплуатацию, и списывать молодняк на 08-ой по одной модели и приходовать с 08-го по другой.
Ещё вариант - делать ни к чему не обязывающую операцию с типом "Прочие" в журнале ОС. Она никак не влияет на стоимостное выражение ОС по модели учёта, но позволяет сделать проводки ГК в привязке к инвентарному номеру ОС.

[BeLFO]

Цитата:

Сообщение от Кирилл Егоров

Ещё вариант - делать ни к чему не обязывающую операцию с типом "Прочие" в журнале ОС. Она никак не влияет на стоимостное выражение ОС по модели учёта, но позволяет сделать проводки ГК в привязке к инвентарному номеру ОС.

Кирилл, спасибо. Это как вариант, но есть нюанс - итоговая проводка (вторая) должна поменять группу ОС, к сожалению через журнал этого сделать нельзя

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от BeLFO

Кирилл, спасибо. Это как вариант, но есть нюанс - итоговая проводка (вторая) должна поменять группу ОС, к сожалению через журнал этого сделать нельзя

Можно просто поменять профиль разноски, не меняя группу - это если нужно сменить счета учета первоначальной стоимости для последующих операций. Кроме того, после такой операции имущество у вас должно стать амортизируемым (на 11 счете амортизация на ОС не должна начисляться) с даты перевода в основное стадо, так что ещё нужно будет установить или изменить дату начала начисления амортизации.
В принципе, всё это можно реализовать небольшими доработками, в основном автоматизируя ручные операции по смене профиля разноски и установке даты начала амортизации (предполагаю, что метод амортизации у вас стоит "Вручную" со своим графиком для каждого вида животных).

[ppson]

Цитата:

Сообщение от BeLFO

Кирилл, спасибо. Это как вариант, но есть нюанс - итоговая проводка (вторая) должна поменять группу ОС, к сожалению через журнал этого сделать нельзя

А у вас на 11 счете и 01 эти животные должны жить с одним инвентарником?

[Katrina]

Цитата:

Сообщение от GBH

Насколько я понял. Тут животное учитывается как ОС и надо делать операцию именно с ОС, а не прямую проводку через журнал ГК.
Возможно ошибаюсь.

Под "прямой" проводкой я имела ввиду, что проводка может быть одна, без привлечения 08 счета.
Естественно делать через ГК не верно, и нужно учитывать через модуль, через операцию ввода в эксплуатацию.

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от ppson

А у вас на 11 счете и 01 эти животные должны жить с одним инвентарником?

Как правило, в жизни это либо бирка в ухо, либо татуировка/клеймо, которая присваивается один раз. Поправьте меня, если я не прав...

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от Katrina

Под "прямой" проводкой я имела ввиду, что проводка может быть одна, без привлечения 08 счета.

http://sprbuh.systecs.ru/uchet/ps/schet_11.html
В допустимой корреспонденции нет 01 счета, а есть 08.
А вот с 01 на 11 можно переводить животных из основного стада.

[Katrina]

ikopyl, благодарю, упустила этот момент

[BeLFO]

Цитата:

Сообщение от ikopyl

Как правило, в жизни это либо бирка в ухо, либо татуировка/клеймо, которая присваивается один раз. Поправьте меня, если я не прав...

скорее всего вы правы, я сам толком не знаю, но номер уже есть и у молодняка на 11 счете и соотвественно и у взрослых на 01 счете он сохраняется такой же, меняется только их группа, из молодняка во взрослое стадо

также как мне сказали 11 счет не относится к ОС, но пробую реализовать весь учет сразу в модуле ОС без свзяи с запасами

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от BeLFO

также как мне сказали 11 счет не относится к ОС, но пробую реализовать весь учет сразу в модуле ОС без свзяи с запасами

В принципе, разумно, и привес проводить удобно. Нужно только продумать, как проводить продажу, когда животное находится на 11 счете, т.е. амортизация на него не начисляется. Как вариант, в карточке ОС можно его ставить на консервацию, чтобы не попасть на "неамортизируемый период".В общем, как-то так...

[GBH]

Цитата:

также как мне сказали 11 счет не относится к ОС, но пробую реализовать весь учет сразу в модуле ОС без свзяи с запасами

Судя по документам проводки разрешены:
Животные на выращивании и откорме - Выбытие
Д08К11 Перевод молодняка в основное стадо. Одновременно обязательна проводка Д01-К08 на ту же сумму.
11 11 перевод из группы в группу

Проводка Д08К11 - это и есть поступление ОС. Т.к. надо делать обязательно проводку Д01К08, то значит при покупке сразу делается ввод в эксплуатацию. При первой проводке и необходимо указывать нужную группу ОС.