Работа с Sales Order and Purchase Order...

[longson]

Sales Order и Purchase Order - это заказ на продажу и заказ на покупку - фактически черновик, они могут быть удалены в любой момент. Поэтому нет ни какой связи между ними и оплатами поставщикам и оплатами от клиентов.

Оплаты от клиентов и оплаты поставщикам регистрируются в журналах ГК (Ledger Journal), после разноски последних формируются проводки по клиентам (CustTrans) или по поставщикам (VendTrans). Вот на основании этих проводок вы можете придумать некоторую процедуру перевода денег от покупателя к поставщику.

Здесь в зависимости от постановки исходной задачи возможны разные решения.

Самое главное - как у вас выглядит реальная ситуация в жизни? Я по крайней мере сталкивался с таким требованием 2 раза, каждый раз пришлось делать по-разному.

Если я правильно помню, вариант kashperuk возможен только в Axapta 3.0, с 4.0 такую строку система уже не дает делать в общем журнале. Системы нет под руку, не могу проверить.

Как альтернативный вариант для этого предложения, можно создать две строки, в одной строке регистрируется поступление от клиента на промежуточный счет (тип корр.счет - счет ГК), и в второй строке - выплата этой суммы с промежуточного счета поставщику.

Кроме того вам еще нужно подумать о сопоставлении этих проводок с накладными поставщиков и клиентов.

[DmitrySincerity]

Спасибо за советы.

longson, реальная ситуация в жизни:

есть доктор, который оказывает услуги пациентам, пациент приходит и рассчитывается с доктором наличными . Мне нужно, чтобы эти данные (т.е. кто пришел, когда пришел, к кому пришел, сколько проплатил или же сколько должен проплатить с фиксацией долга, чтобы при следующем посещении было видно сколько он еще должен) фиксировались в системе. (на данный момент я пока не касаюсь таких вещей, как комиссионные мне с этих проплат, как посреднику).

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от DmitrySincerity

Мне нужно, чтобы эти данные ... фиксировались в системе.

Ну, дык фиксируйте.

У меня стойкое ощущение, что либо я вопрос не могу понять...
Либо вам лучше смотреть в сторону модуля Проекты.
но сильно подозреваю, что все-таки это я сам чего-то не понимаю в вопросе.

[longson]

Цитата:

Сообщение от DmitrySincerity

есть доктор, который оказывает услуги пациентам, пациент приходит и рассчитывается с доктором наличными . Мне нужно, чтобы эти данные (т.е. кто пришел, когда пришел, к кому пришел, сколько проплатил или же сколько должен проплатить с фиксацией долга, чтобы при следующем посещении было видно сколько он еще должен) фиксировались в системе. (на данный момент я пока не касаюсь таких вещей, как комиссионные мне с этих проплат, как посреднику).

А кто клиент и кто поставщик относительно вашей компании?
Я тоже вопрос не очень понимаю, какая роль вашей компании в этой ситуации?

[ZVV]

Цитата:

Сообщение от longson

А кто клиент и кто поставщик относительно вашей компании?
Я тоже вопрос не очень понимаю, какая роль вашей компании в этой ситуации?

"продюсер".

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от ZVV

"продюсер".

Это проектный бизнес.
Используйте модуль проекты.

Проекты бывают: внутренние и внешние.
Внутренние выполняются за счет собственных средств компании.
Затраты на внешние проекты могут перевыставляться (настраивается каков процент возмещается "клиентом").
У всех проектов есть учет "часов" свои сотрудников и сколько вы им должны.

По каждому проекту потребляются затраты и номенклатура от поставщиков (те у кого вы заказываете услуги, рекламу и т.п. Но внимание: не сотрудники). По каждому проекту можно выставить счета вашим клиентам - тем, кому вы продаете свои "проекты".

Теперь собственно по вопросу:
Делать можно так как kashperuk сказал.

Кроме того, выполнять зачет между клиентом и поставщиком можно и в главном журнале при помощи многострочной проводки.
В первой строчке укажите Поставщика, Сумму по дебету и НЕ указывайте корр.счет
Во второй строчке укажите Клиента, сумму по кредиту и НЕ указывайте корр.счет.

У вас получится нормальная многострочная проводка.
Проверить себя можно следующим образом - у обоих строчек будет одинаковый voucher (в ax4.0 переведен как Операция, а в ax3.0 - Документ ГК).
Кроме того, Клиенты и Поставщики должны разносится на разные счета Главной книги.

[DmitrySincerity]

mazzy, спасибо за решение. Буду пробовать.