и снова суммовые по поставщику

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от rtreh

Что именно вас интересует? По предыдущим постам непонятно были ли правильно настроены параметры суммовой разницы ГК/Настройки/параметры сумм. разниц.
там есть галки "выделять" налог

Да. У нас стоят там галочки.
Вы хотите сказать, что из-за этого в таблице LedgerTrans создается две проводки?
А в проводках по поставщику только одна проводка?
И из-за этого отчеты (Главная книга-Отчеты-Выверка-Поставщик) и (Главная книга-Запросы-Оборот по счету-Анализ счета) дает неправильные результаты из-за задвоения НДС?

[rtreh]

Цитата:

Сообщение от tolstjak

Да. У нас стоят там галочки.
Вы хотите сказать, что из-за этого в таблице LedgerTrans создается две проводки?
А в проводках по поставщику только одна проводка?
И из-за этого отчеты (Главная книга-Отчеты-Выверка-Поставщик) и (Главная книга-Запросы-Оборот по счету-Анализ счета) дает неправильные результаты из-за задвоения НДС?

Да я вообще пытаюсь понять: почему так странно выделяется НДС, и какие были сделаны настройки. Про остальное вопроса я не видела ( может чего пропустила)

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от rtreh

Да я вообще пытаюсь понять: почему так странно выделяется НДС, и какие были сделаны настройки.

Пытаетесь понять, что ? У Вас в системе такого не происходит?

P.S. Галочки снимаешь(ГК/Настройки/параметры сумм. разниц.
там есть галки "выделять" налог) - второй строки в бухгалтерских проводках с НДС не появляется. Это я проверил.

[rtreh]

Цитата:

Сообщение от rtreh

Да я вообще пытаюсь понять: почему так странно выделяется НДС, и какие были сделаны настройки. Про остальное: вопроса я не видела ( может чего пропустила)

По поводу соотношения количество строк LT и VT. Что в этом случае у вас происходит?
По моему классический варант: 4 строки -LT - одна строка VT при соспоставлении накладной на услуги и оплаты
вот так это у меня получается

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от rtreh

По поводу соотношения количество строк LT и VT. Что в этом случае у вас происходит?
По моему классический варант: 4 строки -LT - одна строка VT при соспоставлении накладной на услуги и оплаты
вот так это у меня получается

У нас аналогично. Причем к примеру в VT одна строка: сумма 92.56 руб.
В LT 4 строки суммы:
сч.91 - сч. 60 сумма 92.56 руб
сч.60 - сч. 19 сумма 14,12 руб.
сч.60 - сч. 91 сумма 92.56 руб.
сч.19 - сч. 60 сумма 14.12 руб.

Теперь формируем отчетик: Гл.Книга-Отчеты-Выверка-Поставщик (параметры- дата,профиль. Галка - различия). Получаем:
Баланс по поставщику Бухгалтерский баланс
92.56 106.68


У Вас не так?