Цитата:
Сообщение от
Anya
Оказаны услуги, документов нет, но эти суммы надо действительно учитывать для того чтобы уменьшить ДЗ (поставщик является клиентом), поэтому выделен субсчет счета 60.
А если сверка с клиентом? Или инвентаризация ДЗ? Распечатываем обороты и начинаем сверяться, а документов нет? Я не утверждаю что вы делаете не верно, просто, возможно, это будет повод переосмыслить схему.
Цитата:
Сообщение от
Anya
Если документы не придут необходимо сторнировать поступление.
Сторно обычно исправляет различные ошибки наши или контрагентов. А тут получается что документально ничего еще и не было, а мы уже что-то сторнируем.
Цитата:
Сообщение от
Anya
Суммы на этом счет в баланс попадают только после разноски..
Стоп. Если суммы отражаются на одном из субсчетов 60-го счета, то общее сальдо по 60-му меняется, а оно, в свою очередь, попадает в какую-то из строк баланса. Значит баланс у нас не подтвержден документально.